负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;
将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证，负责处理公司财务系统的银行模块;
录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额，打印并整理全套中英文账目;
根据物流对账单，核对并开具;
每周更新付款预报，并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);
每月进行抄报税，并完成税务系统的纳税申报工作，整理每个月的税务申报资料;
完成来料加工每月税务申报及手册核销;
保管票据，准备票据贴现所需各类资料;
整理并保管财务文件性资料;
履行财务经理安排的其他职责。