私募基金信息披露季度报表

1、 基金基本情况 项目 基金名称 基金编码 基金管理人 基金托管人（如有） 投资顾问（如有） 基金运作方式 基金成立日期 报告期末基金份额总额 投资目标 投资策略 业绩比较基准（如有） 风险收益特征 2、基金净值表现 阶段 当季 自基金合同生效起至今 净值增长率（%） -0.32 25.40 净值增长率标准差（%） - - 业绩比较基准收益率（%） - - 业绩比较基准收益率标准差（%） - - 信息 华联期货－加大产业资产管理计划 SM0509 华联期货有限公司 广发证券股份有限公司 2015-11-10 7,000,099.99 说明：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值

3、主要财务指标

单位：人民币元 项目 本期已实现收益 本期利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值

4、投资组合情况

4.1期末基金资产组合情况 序号 1 权益投资 其中：普通股 存托凭证 项目 金额 （元） 116,941.00 116,941.00 0.00 396,928.91 金额单位：元 占基金总资产的 比例（%） 1.66 1.66 0.00 5. 2017-04-01至2017-06-30 (元) -609,635.08 -31,4.44 7,002,801.77 1.000 2 基金投资 3 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 其中：远期 期货 期权 权证 其中：买断式回购的买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,030.00 0.00 0.00 3,478,745.05 46,712.31 7,039,357.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.62 0.00 0.00 49.42 0.66 100.00 金额单位：元 4 金融衍生品投资 5 买入返售金融资产 6 货币市场工具 7 银行存款和结算备付金合计 8 其他资产组合 合计 4.2.1报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 行业类别 农、林、牧、渔业 采矿业 制造业 电力、热力、燃气及水生产和供应业 建筑业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 住宿和餐饮业 信息传输、软件和信息技术服务业 金融业 房地产业 租赁和商务服务业 科学研究和技术服务业 水利、环境和公共设施管理业 居民服务、修理和其他服务业 教育 卫生和社会工作 文化、体育和娱乐业 综合 合计 公允价值 0.00 0.00 98,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,469.00 0.00 116,941.00 占基金资产净值比例（%） 0.00 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00 1.67

4.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 港股通 合计 公允价值（人民币） 0.00 0.00 占基金资产净值比例（%） 0.00 0.00

5、基金份额变动情况

单位：份 报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 减：报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额

6、管理人报告（如有）

9,952,855.90 0.00 2,952,755.91 0.00 7,000,099.99