财务报关部年度KPI考核表

公司战略主题 关键绩效指标（KPI） 指标定义 指标说明 计算公式*100% 数据来源 提升运营效率 存货周转率 存货周转的次数 降低库存成本，提高资金的使用效率 銷售成本/平均存貨 财务报关部 客户选择与保留 盈利指标计算的及时性 按业务部门要求核算和提供各类产品和客户盈利状况的及时性 帮助业务部门及时掌握产品盈利情况，进行客户的优化 在规定时间内完成计算的盈利指标数量/需要计算的盈利指标总数量 业务部 公司预算控制率 实际发生费用公司预算费用间的差额与公司预算费用的比值 控制预算,提高资金的使用效率 ∣公司实际费用-公司预算费用∣/公司预算费用 财务报关部 降低运营成本 成本核算体系推进达成率 财务费用率（暂不考） 财务费用占销售收入的比重 降低资金成本 财务费用/销售收入 财务报关部 提升職能管理水平 财务分析报告质量 及时提交的财务分析报告次对公司经营决策的有效支持 分析财务状况,提升财务管理水平 根据软指标表定性评分 总经办统计

指标说明：

1、盈利指标计算的及时性以本年度市场业务部对客户分类管理的要求具订。 2、财务分析报告质量是软指标，评分实行百分制，共分为四个评分项目，具体方式见下表

软指标 评分项目 权重 得分 说 明 报告提交及时性 25% 能够按照具体的计划和领导临时性的安排开展财务分析工作，并按时提交报告 报告数据及结论准确性 财务分析报告质量 25% 分析报告采用分析方法合理，数据及结论准确 报告体系的全面性 25% 报告体系应该包括月度、季度、年度常规性报告 报告有效性 25% 分析报告能够对公司经营管理的提供有力的支持 汇总 100% 财务报关部年度KPI考核表

姓名 工号 部门 工作绩效70％ 职位 主考人 衡量标准(分) 序号 关键绩效指标（KPI） 目标值 权重 100~95 1 存货周转率 31.75天 30% X≥1.05 94~85 30≤X<31.75 84~75 0 .93≤X<0.99 74分以下 X<0 .93 实际值 考核得分 说明 2 盈利指标计算的及时性 100% 25% 90%≤X≤100% … … X<90% 3 成本核算体系推进达成率 100% 20% X≥95 90≤X<95 80≤X<90 X<80% 4 财务分析报告质量 100分 15% X≥95 85≤X<95 74≤X<85 X<74 5 公司预算控制率 0% 10% ∣X∣≤5% 5%<∣X∣≤10% 管理绩效20％

10%<∣X∣≤15% ∣X∣>15% 衡量标准 序号 管理绩效 权重 100~95 具有系统、准确、迅速解决问题的工作行为特征，并进行有效的工作分解，以较佳的方式达成工作目标。 94~85 84~75 74分以下 自评得分 主评得分 1 计划与组织管理 20% 对工作的执行和可能遇到的问题有计划性解决方案，并能够组织实施； 能有效地计划和组织下属工作； 缺乏预先制定的工作计划，解决问题准备不足； 2 目标管理 10% 多数情况下，目标设置合设置目标合理、有效，计划性、总是设置具有现实性的目理现实，但会出现目标设时间性强。 标，但有时目标设置过难； 置标准忽略现实要求的情况； 目标设置模糊、不现实，实现标准不明，没有明确的时间要求； 3 管理控制 20% 善于控制、协调、干预，使群体行为趋同于目标的实现。 善于激励，能对下属及同事的行为产生影响，以管理者的身份体现其影响力； 保持必要的指示、控制，获得他人的协作，对他人表现出信任； 面临困难易放弃原则，管理思想和工作风格不易为他人接受； 4 管理决策 20% 善于综合利用决策信息，经常作出超出一般的决策，且大多数情况是正确的选择。 很强的沟通愿望和良好的沟通方式，使合作成为主要的工作方式、方法。 创造性地布置工作，给下属职业发展机会，不断地指导、推动下属进步。 决策恰当，一般不会引起争议； 做出日常的、一般性决策，决策犹豫，忽略决策在较为复杂的问题上采取的影响信息； 中庸决策策略； 交流、沟通方式混淆，缺乏中心议题，不易于合作； 几乎不分配任何工作，很少给予必要的工作指导； 5 沟通合作 20% 善于沟通，力求合作，引人注意； 沟通清楚易于接受，表现出互相接受的合作倾向； 6 授权管理 10% 分配大量的工作，并给与清楚明了的指导； 分配适量的工作，并给与必要的指导；

工作行为与关键特征10％

自评 权重 序号 工作行为与关键特征 100~95 努力创新、寻求较高层次的现代管理理念和方法 持续的工作积极、努力，并以此带动其他人的工作。 主动协作，创建良好的工作—人际关系。 以积极的态度承担责任，推动工作绩效的改进。 积极寻求本职工作以外的工作，并与高标准保持一致。 在遵守、服从的前提下，提出有效的制度改进建议，以完善各项规章制度。 94~85 善于提出和运用一些新观念、新方法； 以热情和努力投入自己的工作； 努力维护相互合作的工作关系； 84~75 能够接受合理化工作改进计划； 能够以较高的工作标准展开工作； 在做好本职工作的基础上，与人合作； 74分以下 安于现状、不能够改 进工作方式、方法； 能够以一般的工作标准来完成工作； 以自我为中心，不寻求协作、支持； 出现责任问题时，寻求理由开脱； 衡量标准 得分 主评 得分 1 工作合理性 20% 2 工作积极性 10% 3 工作协作性 20% 4 工作责任感 20% 承担授权责任； 服从于本职工作的完成； 5 工作自主性 20% 以的、高标准的要求达成工作目标； 按工作要求自主完成工作； 缺乏完成工作的意识和能力； 6 工作纪律性 10% 积极执行和推进各项规章制度； 忠于职守，遵纪守法，服从领导； 漠视规章、制度的约束，对领导指示表示出拒绝性倾向； 考评总体评价 自我总评

自评得分 自评等级 A B C D 突出成绩 尚存不足 努力方向 主考人签名：

总体考评

总体考评得分 考核等级 A B C D 注：考评得分=工作绩效得分*0.7+（管理绩效的自评*0.3+主评人评分*0.7）*0.2+（关键行为特征的自评*0.3+主评人评分*0.7）*0.1 该员工出色之处 该员工存在不足之处 绩效沟通记录：(确定下步工作改进点)

考核人签名： 上级主管审核： 签名： 被考核人签名： 人力资源部审核： 签名： 总经理审核： 签名： 备注：

1、该表工作绩效栏由本人根据计划、KRA/KPI体系和核算统计信息填写，并按照该关键绩效指标的衡量标准予以计分； 2、管理绩效栏由该职位本人和主管分别担当自评人和主评人；

3、工作行为和关键特征栏由该职位本人和主管分别担当自评人和主评人。