财务部岗责书

第一节组织机构图

财务部 会 计 出 纳 稽 核 库 管 收 银 采 购

第二节 岗位职责

财务主管岗位职责

【管理层级关系】 直接下级：总经理

直接下级：出纳、日审、库管 【岗位职责】

1、在总经理指导下展开任务。

2、片面掌管财务部任务，组织本部门员工做好财务核算任务，发扬财务监视职能。 3、依据酒店运营方案，编制财务预算，并跟踪剖析预算执行状况。 4、依据财务预算，编制并执行资金收支方案，保证酒店资金正常周转。

5、依据财务预算，组织本钱费用的核算和控制，并做好本钱费用剖析，树立健全财务核算制度，对酒店运营活动停止片面剖析。

6、树立健全财务管理各流程及相关制度，并组织实施。

7、活期对财务人员停止业务培训，对各岗位停止业务考核，并提出评价。 8、对全部会计凭证停止审核，以便于正确停止财务核算。

9、对原始凭证的合理性、合法性停止审核，保证报销流程准确执行。

10、依据审核后的会计凭证停止记帐，并编制会计报表。

11、月末对各项帐务停止核对，保证帐证、帐帐、帐表相符，确保会计信息的准确性。 12、担任酒店征税申报任务，及时依法征税，并将征税资料停止装订存档。 13、月末将会计凭证装订成册，并妥善保管各项会计资料。

14、担任本钱核算任务，依据库管员传递的入库单、出库单准确编制会计凭证。 15、月末对各吧台、二级库实物停止出库本钱计算，保证本钱计算的正确性。 16、对海鲜销售本钱停止核算，并做出销售提成明细表。

17、按酒水销售做出供货商代销明细表，以便于给供货商结算货款。

18、正确对各部门本钱停止明细核算，保证数据的准确性，以便于对各部门本钱费用停止剖析。

19、担任对各供货商的帐务核对任务，保证结算金额的准确。 20、及时对早餐转入员工餐食品停止计价，并累计停止本钱划拨。

21、对厨房干货停止重点注销，并对各项本钱停止跟踪测算，提出浪费本钱的合理化建议。 22、月末对厨房在用原料停止清点，编制清点表并停止计价，以便于准确核算食品本钱。 23、月末与库管核对存货余额，保证帐帐相符。 24、完成总经理交办其他任务。

出纳员岗位职责

【管理层级关系】 直接下级：财务主管 【岗位职责】

1、担任酒店的银行印鉴、现金、支票、有价证券及有关证件的保管任务。 2、担任每日营业款的收缴任务，并与日审作好实收款核对后停止帐目注销。

3、依据审核审批后的报销凭证操持资金结算业务，并做好帐目注销，将单据及时停止帐务处置。

4、依据审批、审核后的原始凭证编制记帐凭证，并及时录入电脑，及时打印。

5、将前台收回的支票、信誉卡及时送交银行操持结算，并将回单及时停止帐务处置。 6、担任酒店的工资发放，保证工资按时发放。

7、严厉执行现金收支管理制度，做到日清月结，每日核对余额，月末编制现金清点表，报送财务经理。

8、及时与开户银行核对银行存款日记帐，月末编制银行存款余额调理表，报送财务主管。 9、做好财务公用章的运用注销任务，保证财务公用章运用的正确性，合理性。 10、担任酒店收银业务指点任务，活期对收银员停止业务培训。 担任的申领任务，并做好的领用及缴销任务。

11、对各收银点备用金停止清查核对，对统计停止反省，发现状况及时上报主管指导。 12、担任酒店会计凭证及有关文件的保管任务，做好查询及复印注销记载。 13、担任酒店实物资产的管理任务，活期对酒店财富停止清点，保证帐实相符。

会计岗位职责

【管理层级关系】 直接下级：财务经理 【岗位职责】

1、对原始凭证的合理性、合法性停止审核，保证报销流程准确执行。

2、依据审批、审核后的原始凭证编制记帐凭证，并及时录入电脑，及时打印。 3、依据审核后的会计凭证停止记帐，并编制会计报表。

4、月末对各项帐务停止核对，保证帐证、帐帐、帐表相符，确保会计信息的准确性。 5、担任酒店征税申报任务，及时依法征税，并将征税资料停止装订存档。 6、月末将会计凭证装订成册，并妥善保管各项会计资料。

7、担任酒店实物资产的管理任务，活期对酒店财富停止清点，保证帐实相符。 8、完成财务经理交办的其他事项。

推销员岗位职责

【管理层级关系】 直接下级：主管 【岗位职责】

在采供部经理的指导与推销部主管的率领下，担任酒店的推销任务，了解、掌握各部门所需物品与食品的规格、型号及市场行情。保证所申购货物的及时到位。 【任务内容】

1、在采供部经理的指导与主管的率领下，担任了解各部门物资需求及各种物资的市场供应状况，掌握财务部对各种物资推销本钱及推销资金控制要求，熟习各种物资推销方案。 2、依据经理、主管分配的推销义务详细择商、报价并上报，及时提供样品，以供参考、选用。

3、依据有效呈批件、央求单等购回物资，操持提货、交验、入库手续，并将帐目报会计人员。

4、推销物资时应严厉把好质量关，对不契合质量要求的坚决拒收，依据销售 意向和市场信息，积极争取订购货源，依据〝滞销多进、滞销不进〞的原那么，保证货源的充足。 5、仔细贯彻执行合同法，严厉审核合同款项，订购业务必需上报经理或主管，研讨前方可实施。

6、经常向库房保管员了解物品出库状况，防止自觉进货，尽量防止积压商品，提高资金周转率，对库存商品要做到〝了如指掌〞和〝心中有数〞，有方案、有步骤的布置好日常任务。 7、展开市场调查研讨，不时开发货源渠道，引荐优新产品，提供市场信息，提出降低本钱的合理化建议并付诸实施。

8、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出推销时要留意酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

9、严厉遵守财务制度，遵纪违法，不敲诈，不行贿，在对等互利的原那么下展停业务活动。严厉遵守〈员工手册〉及各项规章制度，听从指导布置。

10、完成车辆活期保养、维修和反省，保证良好运营形状，完成提货运输义务。

本钱会计岗位职责

【管理层级关系】 直接下级：财务经理 【岗位职责】

1、担任本钱核算任务，依据库管员传递的入库单、出库单准确编制会计凭证。 2、每日对各吧台的实物销售及海鲜销售等停止核对，并做好进销存累计核对任务。 3、月末对各吧台、二级库实物停止出库本钱计算，保证本钱计算的正确性。 4、对海鲜销售本钱停止核算，并做出销售提成明细表。

5、按酒水销售做出供货商代销明细表，以便于给供货商结算货款。

6、正确对各部门本钱停止明细核算，保证数据的准确性，以便于对各部门本钱费用停止剖析。

7、担任对各供货商的帐务核对任务，保证结算金额的准确。 8、每日对厨房及员工餐厅的直拨菜品停止计量，保证数据准确。 9、及时对早餐转入员工餐食品停止计价，并累计停止本钱划拨。

10、对厨房干货停止重点注销，并对各项本钱停止跟踪测算，提出浪费本钱的合理化建议。 11、月末对厨房在用原料停止清点，编制清点表并停止计价，以便于准确核算食品本钱。 12、月末组织库房、各吧台、二级库的清点任务，保证帐实相符。 13、月末与库管核对存货余额，保证帐帐相符。

收银员岗位职责

1、每日按规则时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。 2、按时到岗，备足营业用零钞、做好营业前的预备及清洁任务。 3、收款时仔细审核效劳员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立刻退 还效劳员，交总经理确认误单后签字作废。

4、仔细识别现金真伪，发现假钞应立刻退还该效劳员向主人解释并互换。 5、仔细填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。 6、严禁在收银台寄存酒水或与任务有关的公家物品。 7、收银员不得在下班时间中途分开岗位。

8、收银员不得在收银任务中营私作弊、贪污、挪用，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。

9、收银员应仔细整理好每日帐单，防止单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表．

10、收银员在营业完毕后，应仔细核对好当日营业支出款，如出现短(长)款，应及时查明缘由，如属收银员自身形成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他缘由形成的或未查明缘由的，报财务部，经财务部查明后处置．

11、收银员应严厉遵守财务保密制度，必需严厉按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作〔如有超出及时提示〕，否那么给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。

12、收银员在操作进程中，如遇错单作废必需由总经理签字方能认 可，否那么一切损失由承接责任人承当。

库管员岗位职责

【管理层级关系】 直接下级：财务经理 【岗位职责】

1、担任酒店库房一切存货的申购、保管、发听任务。

2、对酒店一切购进的物品按〝申购单〞的内容停止验收，验收内容包括品名、规格、数量，大宗商品要会同运用部门共同验收。

3、依据送货人提货的与所收物品停止核对，核对内容包括品名、规格、数量、单价、金额，核对无误后开具一式三联入库单，入库单要标明供货商姓名或单位，保管员、送货人、验收人签字后失效。

4、依据总经理审批后的〝申领单〞操持相关部门领料手续，严厉依照申领单内容停止物品

出库，出库单要分部门填写，并标明品名、规格、数量。

5、将出入库单每日录入电脑并记帐，每日结出库存数量，停止针对性核对，保证帐实相符。 6、每日依据结存数量与耗用量停止核对，低于一周用量的，及时填写〝申购单〞补足库存，关于供货商在外地，购货周期较长的物品，库存量低于15天用量时要及时补库。 7、每月31日电脑结帐，将各部门领料本钱按部门打印，转本钱会计停止帐务处置。

8、每月1日对库存停止清点，与帐面应存数停止核对并编制清点表，保证帐实相符，发现效果及时报告财务经理。

9、关于食品类及有运用时期的物品，要经常反省，物品临期前一个月要书面方式上报财务经理，临期时要上报总经理。

10、要掌握存货的保管特性，正确对存货停止摆放、贮存、保管，特殊商品要做到重点保管。 11、每日对库房停止巡查，做好库房的防水、防潮、防火、防鼠、防盗任务。 12、月末组织库房、各吧台、二级库的清点任务，保证帐实相符；

每日对各吧台的实物销售及海鲜销售等停止核对，并做好进销存累计核对任务。

13、每日对厨房及员工餐厅的直拨菜品停止计量，保证数据准确，并开具一式四联直拨单，相关人员签字后失效。

第三节 规章制度

现金管理制度

1、运用现金结算范。 〔1〕员工工资、津贴。

〔2〕各种劳保、福利费以及国度规则的团体的其他支出。 〔3〕向团体收买农副产品和其他物资的价款。 〔4〕出差人员必需随身携带的差旅费。

〔5〕结算终点〔1000元〕以下的零星支出。

不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票停止结算，特殊状况需经总经理、财务经理同意后另行处置。

2、库存现金限额规则。酒店库存现金不得超越20000元，超越限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视状况从银行提取补足，特殊状况上报总经理审批。

3、财务人员从银行提取现金，应当填写〝空白支票签发领用注销薄〞，并写明用途和金额。 4、契合现金结算范围的，凭、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理同意后由出纳支付现金。

5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必需以转帐支票付款，不得以现金或现金支票方式支付。

支票、、印鉴管理制度

一、支票管理

1、酒店必需在外地信誉较好的银行开立账户，操持存款、取款、转账业务。

2、为保证资金的平安，不得在同一银行开立几个账户，同一酒店的两个银行账户之间不得转账结算。

3、不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和团体运用。 4、支票由出纳员保管〔放入保险柜〕。支票运用时须填写〝空白支票签发领用注销薄〞，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经同意后加盖印章，领用人签字备查。

5、关于填写错误的支票，必需加盖〝作废〞戳记，与存根一同装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应注销。 6、不得签发空白支票和远期支票。 二、印鉴管理

1、各种印章必需由各责任人妥善保管，严厉依照规则用途运用〔1〕财务公用章由财务会计保管。

〔2〕留存银行公家印鉴章由出纳保管。

2、签发支票或其他业务需盖章时，必需由保管人亲身盖章。印章不得随意借给他人，否那么由此引发的效果由保管人员负连带责任。

3、印章交接必需操持书面手续；印章移交给非规则人员，须经董事长审批。

应收款项管理制度

为了增强酒店往来款项的管理，控制应收款项的占用，增加坏账损失特制定本制度。 一、应收账款

1、应收账款是顾客消费时以记账签双方式或持记账式优惠券而构成的酒店应收而未收的款项。

2、应收账款的发作应在信誉良好的单位和团体。凡是要挂账的单位和团体，酒店应对其信誉状况停止仔细的调查和正确的估量，因过失形成的应收账款呆账的，要清查当事人的经济责任，关于信誉差的单位和团体，应根绝赊账行为。

3、应收账款发作后，财务部门应催促经办人与往来单位和团体对账，要停止应收账款的账龄剖析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催出任务。酒楼的应收账款应自消费日起30日内收回。

4、在呆账发作后，财务会计应写动身作呆账的详细进程及催款状况。

5、酒店一概不提坏账预备，发作的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批，酒店财务会计再停止相应的账务处置，计入管理费用。 二、其他应收款

1、其他应收款是酒店除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。

2、酒店发作的其他应收款应及时、准确作账务处置，并留意催收，其他应收款占用时间应自发作之日起30日内收回。触及应收职工团体的款项不能按时收回的，应从职工当月团体的工资中扣回。

三、外部挂账及免单的处置

1、系统内各单位消费〔含挂账〕，按8.5折(仅指菜品)计价；系统内团体消费〔含挂账〕，按8.5折(仅指菜品)计价。

2、总经理享有免单权，但需注明详细事由，每月由财务部将总经理免单明细交董事会审查。

收银员任务制度

A〕反省仪容仪表，合格上岗 B〕检查每日活动报表

C〕阅读交本，行动、书面交接，并签字认可

D〕清点保险柜备用金，并与下班交接备用金交接记载状况，零钱能否够用 E〕检查账单、、收据能否足够用 F〕整理资料袋，分装好各房间的主人住店资料 G〕反省电脑和打印机能否任务正常

H〕热情接待主人，准确、快捷替主人操持入住、退房手续 I〕检查当天预离主人欠费及退房状况

J〕将住店主人押金输入电脑，并清算应转给下一班账目

K〕扎账〔现金、支票、信誉卡〕扎账，并核实上交钱数与备用金、信誉卡金额数字 L〕与下班交接，待退或待结房间和已退房间的做账状况 M〕应上交款及信誉卡签购单能否封袋投入保险箱 N〕随时与下班同事取得联络

清点制度

为了增强酒店的财物管理，确保财物清点的正确性，准确核算营业本钱，特制定本制度。 一、清点范围及要求

1、清点范围包括：现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应于清点前注销终了。对清点时期已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行区分寄存并予以标示。 二、存货清点

1、存货清点包括原资料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。 2、清点方式：采用每月清点和年终清点。 3、清点人员：

〔1〕清点人：由库管或实物担任人担任，担任点计数量。

〔2〕监点人：由各部担任人、财务会计担任，担任清点监视。 清点人员清点当日一概中止休假，并按时抵达清点地点。

4、一切清点都以静态清点为原那么，因此清点末尾后应中止财物的进出及移动。

5、一切清点数据必需以实践清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估量定数据，不得伪造数据记载。

6、清点终了，清点人员应填制〝清点表〞，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算清点盈亏金额；第二联留存各部门备查。

7、鲜货及蔬菜采用〝实地盘存制〞确定本钱，其他存货采用〝永续盘存制〞确定本钱。 三、现金清点

1、现金清点：包括现金、银行存款、支票等。

2、清点方式：采用活期〔每月25日和年终清点〕和不活期抽查。 3、清点人员：出纳〔清点人〕、会计〔监点人〕。

4、现金清点的时间，应于清点当日上午发作收支前，或当日下午结账后停止。 5、清点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由监点人和清点人共同清点。

6、监点人依实践清点数详实填写〝现金清点表〞一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。 四、账实不符的处置

1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应停止更正，状况严重者，报总经理、董事优点置。

2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚拟数字者一概报总经理、董事优点置。

3、财物管理人员有以下状况，应报总经理处置。

〔1〕对所保管的财物有盗卖，互换或化公为私等营私作弊行为。 〔2〕对所管的财物未经同意而私自转移、私借或损坏不报告行为。 〔3〕未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。

差旅费报销规则

一、交通费开支范围及报销规范

1、副总经理以上指导出差往复可乘汽车、火车软卧、普通客轮或公司派车，必要时经董事长同意可乘坐飞机。

2、部门经理出差往复可乘汽车、火车硬卧、普通客轮或公司派车。 3、普通任务人员出差往复可乘汽车、火车硬卧、普通客轮或公司派车。

4、夜间〔晚8：00—早7：00〕乘坐火车超越8小时，或延续乘坐火车超越16小时，可报卧铺票，如不乘坐卧铺，按票价的30%计发乘车补助。 5、抵达目的地的直线车、船票，按实报销。 二、 住宿费的范围及规范

1、副总经理以上指导出差住宿费可实报实销。

2、部门经理出差住宿费规范为：省外100元以内，省内80 元以内按实报销，超越局部自付。

3、普通任务人员出差住宿费规范为：省外60元以内，省内 50元以内按实报销，超越局部自付。 三、 伙食补助费规范

1、副总经理以上指导出差不报销伙食补助费，就餐费用按实报销。

2、部门经理出差伙食补助规范为：省外40元/天*人，省内30元/天*人，晋中市各县区20元/天*人。

3、普通任务人员出差伙食补助规范为：省外30元/天*人， 省内20元/天*人，晋中市各县区15元/天*人。

四、任务人员参与会议或培训学习时期食宿费按实践发作额 报销，在途时期按规则规范执行。 五、随同公司指导出差不补助伙食补助费，其他费用按实报销。自费就餐的按规则规范执行。 六、公司派车出差，不得报销车、船、机票及市内交通费。 七、本规则解释权归财务部，下发文件之日起末尾执行。

物资推销管理制度

1、各部门依据本部门运用各类物资的状况，编制出物资月度运用量和日度运用量方案，交采供。

2、由采供依据库房物资的库存状况，制定出实践推销数量的月度方案和日方案，报总经理审批，赞同后，停止推销。

3、采供接到总经理审批后的推销方案，交保管员核对库存后，一份留存，一份交给推销员停止推销。

4、库管员按仓库管理细那么验收货物，验收时推销员应在场

物资管理制度

为了规范企业管理行为，防止各类财富物资因操作不当或管理不善而形成的毁损、丧失、糜费现象的发作，依据归口管理的原那么，依照谁管理谁担任，谁运用谁维护的责任规程，特制定本制度。

第一章 设备设备的管理

第一条 设备设备的编号：由四位阿拉伯数字和两个英文字母组成，第一位数字代表设备设备的类别，两个英文字母为运用部门称号的第一个大写字母，后三位数字为顺序编码。1：代表机器、机械类设备2：代表运输类设备3：代表电子类设备4：代表家具类设备5：代表其他设备设备。如：工程部运用的发电机组为001号设备，那么它的编号就是1GC001。各部门将所管理和运用的各类设备设备，树立台账注销管理，并制造设备卡片一式两份，一份固定在设备上，一份留存，做为清点核对的依据。设备设备运用部门的经理为管理担任人，资产管理员为管理责任人，运用人为维护责任人。设备设备的申购由运用部门依据运营需求提出央求，填制申购单，经分管指导同意，报推销部购进。工程部组织有关人员编制各种机器设备的操作规程，并担任对运用人停止操作培训，运用人必需严厉依照操作规程规则运用各种机器设备，因违犯操作规程而形成的人身、设备事故，清查运用人的经济和法律责任。由店指导团体研讨做出处置决议。设备设备在正常运用进程中发作缺点、需求维修时，由运用人报告资产管理员，由资产管理员填制报修单，经部门经理签字确认后，报工程部维修。设备设备在部门之间转移，由双方资产管理人员操持调拔手续，双方经理确认，分管指导审批。设备设备因磨损严重或技术淘汰，确实不能继续运用时，由运用部门提出报损央求，工程部组织有关人员停止技术鉴定，确需报损的依照报损顺序操持相关手续。设备设备的维修、转移、报损的审批手续必需同时报财务部资产管理员。 第二章 低值易耗品的管理

第二条 公司一切各种低值易耗品都采用一次性摊销法停止核算。

第三条消耗性的低值易耗品〔如一次性用品〕依照消耗定额限量供应，配套〝浪费提成，回收奖励，超额自付〞的鼓舞措施，将日常消耗控制在定额范围以内，以到达降低本钱增加费用的目的。

第四条 非消耗性的低值易耗品〔如工具、用具、家具、餐具、厨具、用具等〕，树立台账凳记管理，并实行交旧领新制度，因运用不当形成损坏或因管理不善发作丧失的要清查运用人的赔偿责任，损失额在500元以内100%赔偿，500元以上1000元以内80%赔偿，1000元以上50%赔偿。确因不可抗力要素形成的遗失，由运用人提出央求，资产管理员、部门经理审核确认，分管指导同意，方可重新申领。

第五条 关于由于正常运用而使低值易耗品磨损严重，损坏确实无法继续运用时，由运用人提出央求，由资产管理人员操持交旧领新手续，做好台账记载后，发放给运用人。低值易耗品在部门之间转移，由双方资产管理员操持调拨手续，双方经理审批，同时做好台账记载。 第六条 各类低值易耗品的申购、领用、转移、报损都必需由运用人提出央求，资产管理员操持相关手续，部门经理审批，并做好台账收、发、转、退、报的记载，使各种用品的去路、去向清清楚楚明明白白。

第三章 原资料的管理

第七条 原资料包括消费用的粮油、蔬菜、冻品、调味品、海鲜、干货以及直接用于销售的各类商品，如服装、鞋帽、香烟、酒水、饮料、小食品、茶叶等。 第 消费用的原资料，由厨师依据餐饮部的预定菜单以及散客的日常需求制定每天所需资料的种类和数量以报表方式报送推销部，推销部依据需求报表，结合库存状况编制推销方案，并实施推销。

第九条 便于保管的原料及各类商品，采用先入库后领用的方式停止管理，容易腐朽，蜕变方便于保管的原资料采取直拔方式停止管理，但必需对需求量和推销量严厉测算，层层把关，防止形成不用要的糜费。

第十条 各部门的周转库〔二级库〕也要依照总库〔一级库〕的管理形式，对各类财富物资、低值易耗品、原料、商品等都要建账管理，以总库的出库单作为周转库的收料凭证凳记入账，各档口领用资料物资，以及各营业网点领用各类商品，都必需填写出库单，由部门经理审批，保管员方可出库，同时凳记账簿，月终依据账簿记载结出库存量，并停止清点，做到账实相符。

第十一条 各营业网点销售各类商品，要有销售记载，每日营业终了，依据销售记载核对销售量和销售支出编制销售日报表，并将结存数量、领用数量、已售数量、调拔数量和未售出数量的勾稽关系，核对相符，并清点实践结存量，如有不符，及时查找缘由，并向财务部汇报，不得将效果推到次日。

第十二条 各部门月终3日内将布草破损率表、瓷器破损率表、资产清点表一并报送财务部，假设在资产管理进程中有严重的业务事项，必需同时报送资产管理状况说明，由财务部对各部门在资产管理进程中存在的效果做出评价，书面报告总经理和分管指导。

第十三条 财务部稽核小组要依照规则对各部门的资产管理停止审查、核实，清查清点，并指点协助各部门的资产管理人员规范管理行为，督导各部门严厉执行管理制度，真正做到日清月结，账实相符，账证相符，账账相符。 第四章 附那么

第十四条 本制度解释权归财务部一切，并有权对各部门资 产管理任务停止培训、指点、反省、落实。如本制度不能顺应管 理要求，有权停止修订。

第十五条 本制度从2021年3月15日起末尾执行

仓库物资管理制度

1、仓库人员对进库物资必需严厉检验物品的规格、质量和数量。发现与数量不符，以及规格、质量不契合，应拒绝操持进库手续，并立刻向采供部经理汇报。

2、经操持验收手续进库的物品，必需填写〝物资进库单〞，保管员凭单记帐，物品阅历收合格，操持进库手续后，所发现的一切物料充足、蜕变、变形、霉烂等效果，均由保管员担任。

3、各部门领用物资，必需填制〝颐景国际酒店物品领用出库单〞经部门经理签字，才干领用。

4、保管人员对任何部门，均应严厉依照先办出库手续后发货的顺序操持。严禁先出货后补手续、白条发货的错误做法。

5、库房有缺货、待购的物品时，库观应填写〝物品申购单〞上报推销主管，凡购入急用物品，应及时反映给运用部门，做到库存物品不积压、不时档，确保供应。 6、库管员验收时发现与票据不符，应迅速与业务人员联络。 假定货物未做入库手续，直接退货，由业务提货人员处置。

7、假定货物已操持入库手续，需由保管员开具白色出库单认可，转业务人员操持。手续与进库手续相反。

库房平安管理制度

1、仓库系商品和物资保管重地，任何人未经同意，不得进入仓库。

2、因业务任务需求进入仓库的人员，在进入仓库时，必需有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员任务终了时，应自动请仓管人员反省。 3、仓管人员不得携带火种、背包、手提袋等进库。

4、仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他不满职工更不能围聚闲谈，不准带亲友到仓库范围观赏。

5、仓库范围不准生火，也不准堆放易燃易爆品。 6、仓库不准带公家保管物品，也不得私自容许未经指导赞同的其他单位或部门的物品存仓。 7、任何人员，除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。 8、仓库应活期每月反省防火设备，并接受保安部的反省监视。 9、发放易燃易爆物品时必需有两人在现场，如无状况应及时处置。